Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,046575 16 743 370,32 16 731 362,39 16 731 362,39 0,047502 0,046575
IAD - Global Index EUR 0,072489 181 964 787,00 181 791 200,60 181 791 200,60 0,075316 0,072489
IAD - CE Bond EUR 0,039480 33 421 814,12 33 370 127,31 33 370 127,31 0,039677 0,039480
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,028591 8 390 979,68 8 381 192,50 8 381 192,50 0,029249 0,028591
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,097018 684 667 349,10 677 386 958,90 671 869 411,20 0,099929 0,097018
IAD - Growth Opportunities EUR 0,055340 23 363 463,04 23 363 300,64 23 363 300,64 0,057000 0,055340
IAD - Český konzervativní EUR 0,053214 7 640 831,16 7 567 278,88 7 567 278,88 0,053214 0,053214
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,045513 2 212 731,88 2 212 708,75 2 212 708,75 0,046878 0,044603
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,043000 67 843 865,94 67 843 764,81 67 843 764,81 0,043000 0,043000
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,043431 2 161 517,20 2 161 527,78 2 161 527,78 0,044734 0,042562
IAD IRF - Class I EUR 1 127,140000 81 565 737,49 81 565 737,49 81 565 737,49 1 127,140000 1 127,140000
IAD - Energy Fund EUR 2,086891 8 700 659,04 8 685 744,69 1 487 429,47 2,086891 2,086891
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,593395 105 266 238,70 52 316 286,99 52 316 286,99 1,641197 1,593395
IAD IRF - Class O EUR 87,180000 3 490 761,20 3 490 761,20 3 490 761,20 89,795400 82,821000
IAD IRF - Class A EUR 817,140000 3 943 590,91 3 943 590,91 3 943 590,91 825,311400 808,968600
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,321385 51 866 219,07 51 853 063,41 40 261 641,63 1,341206 1,321385
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,371800 16 901 780,00 16 839 791,86 16 839 791,86 2,442954 2,371800
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 148,920000 38 519 008,70 38 519 008,70 38 519 008,70 1 148,920000 1 148,920000
IAD IRF - Class A Cap EUR 833,080000 1 506 928,76 1 506 928,76 1 506 928,76 841,410800 824,749200
IAD IRF - Class O Cap EUR 88,760000 2 090 911,40 2 090 911,40 2 090 911,40 91,422800 84,322000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF