Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,044061 16 524 976,15 16 513 573,77 16 513 573,77 0,044938 0,044061
IAD - EURO Bond EUR 0,043047 23 703 676,81 23 703 585,83 23 703 585,83 0,043865 0,043047
IAD - Global Index EUR 0,056713 138 734 263,90 138 577 425,40 138 577 425,40 0,058925 0,056713
IAD - CE Bond EUR 0,038720 8 749 597,82 8 688 689,44 8 688 689,44 0,038914 0,038720
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,025614 8 023 280,88 8 014 370,89 8 014 370,89 0,026203 0,025614
IAD - Prvý realitný fond EUR 0,091665 532 324 196,80 523 602 726,40 518 337 587,50 0,094415 0,091665
IAD - Growth Opportunities EUR 0,047638 24 200 979,90 24 200 827,00 24 200 827,00 0,049067 0,047638
IAD - Český konzervativní EUR 0,051785 7 545 387,95 7 464 128,80 7 464 128,80 0,051785 0,051785
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,043425 2 112 763,40 2 112 772,77 2 112 772,77 0,044728 0,042557
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,041788 52 613 858,72 52 612 911,39 52 612 911,39 0,041788 0,041788
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,041373 2 056 726,06 2 056 704,54 2 056 704,54 0,042614 0,040546
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class I EUR 1 011,640000 105 726 895,46 105 726 895,46 105 726 895,46 1 011,640000 1 011,640000
IAD - Energy Fund EUR 1,985793 10 248 981,80 10 232 741,68 2 863 561,16 1,985793 1,985793
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,507820 101 925 116,40 43 046 463,68 43 046 463,68 1,553055 1,507820
IAD - Privátny investičný fond EUR 1,130911 8 704 786,79 8 704 738,45 8 397 588,68 1,130911 1,130911
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class O EUR 78,440000 4 861 673,82 4 861 673,82 4 861 673,82 80,793200 74,518000
IAD IRF (Investičný realitný fond) - Class A EUR 736,540000 5 271 771,26 5 271 771,26 5 271 771,26 743,905400 729,174600
IAD - Privátny investičný fond 2 EUR 0,992665 29 739,48 29 779,95 29 779,95 0,992665 0,992665
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,120166 37 972 873,39 37 955 886,21 30 119 638,38 1,136968 1,120166
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF