Základné údaje

IAD Investments, správ. spol., a. s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
IAD - 1. PF Slnko (dlhopisový) EUR 0,046507 16 845 634,47 16 833 797,01 16 833 797,01 0,047432 0,046507
IAD - Global Index EUR 0,070181 175 624 242,80 175 455 328,40 175 455 328,40 0,072918 0,070181
IAD - CE Bond EUR 0,040043 34 011 211,72 33 958 697,00 33 958 697,00 0,040243 0,040043
IAD - KD RUSSIA EUR 0,006216 797 625,78 823 785,76 823 785,76 0,006434 0,006216
IAD - Optimal Balanced EUR 0,029255 8 676 439,81 8 666 231,79 8 666 231,79 0,029928 0,029255
IAD - Prvý realitný fond Trieda EUR EUR 0,096198 673 227 395,10 665 957 279,60 660 486 197,80 0,099084 0,096198
IAD - Growth Opportunities EUR 0,057760 24 853 290,78 24 853 081,04 24 853 081,04 0,059493 0,057760
IAD - Český konzervativní EUR 0,054052 7 875 065,19 7 797 606,22 7 797 606,22 0,054052 0,054052
IAD - Protected Equity 1 EUR 0,045445 2 209 420,74 2 209 397,25 2 209 397,25 0,046808 0,044536
IAD - Zaistený - IAD depozitné konto EUR 0,042887 67 183 914,79 67 183 813,83 67 183 813,83 0,042887 0,042887
IAD - Protected Equity 2 EUR 0,043245 2 152 246,07 2 152 270,70 2 152 270,70 0,044542 0,042380
IAD IRF - Class I EUR 1 123,350000 87 999 825,90 87 999 825,90 87 999 825,90 1 123,350000 1 123,350000
IAD - Energy Fund EUR 2,078655 8 665 109,49 8 651 466,04 1 481 559,27 2,078655 2,078655
IAD - Korunový realitný fond CZK 1,576729 103 824 467,80 51 864 985,22 51 864 985,22 1,624031 1,576729
IAD IRF - Class O EUR 86,850000 3 577 699,60 3 577 699,60 3 577 699,60 89,455500 82,507500
IAD IRF - Class A EUR 814,720000 4 451 887,02 4 451 887,02 4 451 887,02 822,867200 806,572800
IAD - Privátny investičný fond 3, u.p.f. EUR 1,326930 52 091 573,25 52 050 574,16 40 410 510,66 1,346834 1,326930
Prvý realitný fond Trieda CZK CZK 2,348700 14 523 964,35 14 471 484,52 14 471 484,52 2,419161 2,348700
IAD IRF - Class I Cap EUR 1 144,970000 39 383 992,06 39 383 992,06 39 383 992,06 1 144,970000 1 144,970000
IAD IRF - Class A Cap EUR 830,380000 1 452 549,12 1 452 549,12 1 452 549,12 838,683800 822,076200
IAD IRF - Class O Cap EUR 88,440000 2 141 702,83 2 141 702,83 2 141 702,83 91,093200 84,018000
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF